Importaciones
Importar Interactive Brokers con un informe Flex
Fillnovo importa acciones y futuros de Interactive Brokers mediante una Activity Flex Query. La cobertura depende del período, del nivel Execution, de la divisa elegida y de la zona horaria del informe. El conector sigue en beta.
- Crear la consulta Flex
- Elegir divisa y zona horaria
- Comprobar los registros excluidos
- Comparar una muestra completa
- Cobertura y límites del conector
- Preguntas frecuentes
Crear la consulta Flex
En Client Portal, abre Performance & Reports y después Flex Queries. Prepara una Activity Flex Query para la cuenta correspondiente y un período que incluya entradas y salidas. Utiliza la sección Trades con nivel Execution.
- Incluye tradeID, symbol, assetCategory, currency, dateTime, buySell y quantity.
- Añade tradePrice, multiplier, ibCommission, ibCommissionCurrency e ibOrderID.
- Activa Flex Web Service y obtén el token y el Query ID.
Elegir divisa y zona horaria
En Fillnovo selecciona USD, EUR, GBP o CHF y la zona horaria real del informe. Las ejecuciones en otras divisas se señalan y se omiten: no se realiza una conversión de cartera multidivisa.
Comprobar los registros excluidos
No se importan opciones ni otras clases de activos no compatibles. Las cancelaciones se señalan, pero hay que corregir la operación original. No se calculan dividendos ni splits. Conserva el informe de origen para explicar diferencias.
Comparar una muestra completa
Comprueba una apertura, un cierre, una salida parcial y las comisiones cuando existan. En futuros, verifica el multiplicador del contrato. Un informe Flex válido puede no contener ejecuciones en el período elegido.
Interactive Brokers · Cobertura actual
Acciones y futuros, extractos Flex · Conector en beta
- La cobertura es el período de su consulta Flex: ni más, ni menos.
- Solo acciones y futuros; las demás categorías se ignoran y se señalan.
- Solo se conservan las ejecuciones en la divisa de la cuenta; las demás se ignoran y se señalan.
- Anulaciones de trades ignoradas y señaladas: el trade original sigue pendiente de corrección.
- Se requiere el nivel EXECUTION en la consulta. Sin funding.
- Los dividendos y splits no se calculan.
- Escrito a partir de la documentación y probado con respuestas simuladas, aún no con una cuenta real.
Estos límites proceden del mismo catálogo que el formulario de conexión.
Preguntas frecuentes
¿La sincronización IBKR es en tiempo real?
No. Fillnovo utiliza informes Flex y sincronización periódica, no un flujo de cotizaciones o ejecuciones en directo.
¿Basta un informe agregado por símbolo?
No. El conector necesita ejecuciones individuales con nivel Execution para reconstruir las operaciones.
Fuentes y documentación
La documentación de cada plataforma describe sus API. La cobertura de Fillnovo es la indicada en esta guía y el catálogo.