Control de datos
Cómo verificar una importación de operaciones
Verifica una importación comparando ejecuciones y resultados con el extracto de la plataforma para el mismo período y divisa. Conectar la API, especialmente con cero operaciones, no valida la cobertura histórica ni la exactitud del P&L.
- Definir un alcance reproducible
- Comparar ejecuciones
- Comparar cada componente
- Clasificar las diferencias
- Preguntas frecuentes
Definir un alcance reproducible
Conserva el extracto y anota cuenta, instrumentos, divisa, zona horaria y límites temporales. Incluye las entradas de posiciones cerradas durante el período: solo las salidas no permiten reconstruir su coste.
Comparar ejecuciones
Compara identificadores cuando existan, después símbolo, sentido, cantidad, precio y hora. Varias ejecuciones pueden formar una operación completa; su número no tiene por qué coincidir con el de operaciones.
- Una apertura y un cierre sencillos.
- Una entrada o salida parcial.
- Una posición abierta y un cierre con entrada anterior al período.
- Una resincronización sin duplicados.
Comparar cada componente
Comprueba por separado el bruto, las comisiones, las bonificaciones y el funding. En futuros verifica el multiplicador. Separa divisas y otros flujos antes de comparar operaciones cerradas con el saldo global.
Clasificar las diferencias
Distingue historial ausente, instrumento no compatible, zona horaria, redondeos, comisiones ausentes y errores de reconstrucción. Registra la diferencia y su corrección. Explica las advertencias antes de considerar representativas las estadísticas.
Ejemplo de comprobación
| Control | Evidencia esperada |
|---|---|
| Período | Primera y última ejecución comparadas |
| Cantidades | Entradas, salidas y cantidades abiertas coinciden |
| Costes | Comisiones y funding conciliados o ausencia documentada |
| Repetición | Sin ejecuciones duplicadas tras sincronizar |
Separa resultados por conector y entorno. Una prueba Paper no demuestra cobertura Live; una cuenta sin ejecuciones no verifica la reconstrucción.
Preguntas frecuentes
¿Qué debo enviar a soporte?
Indica broker, período, zona horaria, instrumento, ID de ejecución si existe y resultado esperado y observado. Oculta datos personales innecesarios y nunca envíes secretos API.