Controle de dados
Como verificar uma importação de operações
Verifique a importação comparando execuções e resultados com o extrato da plataforma no mesmo período e moeda. Uma conexão API bem-sucedida, sobretudo sem operações, não valida a cobertura histórica nem a exatidão do P&L.
- Definir um escopo reproduzível
- Comparar execuções
- Comparar cada componente
- Classificar diferenças antes de corrigir
- Perguntas frequentes
Definir um escopo reproduzível
Guarde o extrato e anote conta, instrumentos, moeda, fuso e limites temporais. Inclua entradas das posições fechadas no período: somente saídas não permitem reconstruir o custo.
Comparar execuções
Compare identificadores quando disponíveis, depois símbolo, lado, quantidade, preço e horário. Vários fills podem formar uma operação completa; o número de execuções pode diferir do número de operações.
- Uma entrada e uma saída simples.
- Uma entrada ou saída parcial.
- Uma posição aberta e um fechamento com entrada anterior ao período.
- Uma nova sincronização sem duplicatas.
Comparar cada componente
Confira bruto, comissões, rebates e funding separadamente. Em futuros, confira o multiplicador. Separe moedas e outros fluxos antes de comparar operações fechadas com o saldo global.
Classificar diferenças antes de corrigir
Diferencie histórico ausente, instrumento não compatível, fuso, arredondamento, taxas ausentes e erro de reconstrução. Registre a diferença e a correção. Explique avisos antes de considerar as estatísticas representativas.
Exemplo de verificação
| Verificação | Evidência esperada |
|---|---|
| Período | Primeira e última execução comparadas |
| Quantidades | Entradas, saídas e quantidades abertas coincidem |
| Custos | Taxas e funding conciliados ou ausência documentada |
| Repetição | Sem execuções duplicadas após sincronizar |
Separe resultados por conector e ambiente. Testar Paper não comprova cobertura Live; uma conta sem execuções não verifica reconstrução.
Perguntas frequentes
O que enviar ao suporte?
Informe corretora, período, fuso, instrumento, ID da execução se disponível e resultado esperado versus observado. Oculte dados pessoais desnecessários e nunca envie segredos API.