Método
Calcular el P&L bruto y neto de una operación
En una posición larga lineal sencilla, el P&L bruto es el precio de salida menos el de entrada, multiplicado por la cantidad y el multiplicador. El neto añade los flujos con signo de comisiones y funding realmente conocidos. Un dato ausente no equivale a cero.
- Calcular el resultado bruto
- Pasar del bruto al neto
- Incluir salidas parciales
- Separar las divisas
- Preguntas frecuentes
Calcular el resultado bruto
Largo: (salida − entrada) × cantidad × multiplicador. Corto: (entrada − salida) × cantidad × multiplicador. Estas fórmulas corresponden a instrumentos lineales, no a contratos inversos ni a todas las operaciones con opciones.
Pasar del bruto al neto
Resta las comisiones pagadas y añade las bonificaciones recibidas. Suma el funding cobrado y resta el pagado. Comprueba el convenio de signos de la fuente. Los depósitos y retiradas no son ganancias ni pérdidas de trading.
Incluir salidas parciales
Una orden puede contener varias ejecuciones a precios distintos. Reconstruye las cantidades de entrada y salida antes de calcular una media. No cuentes una posición abierta como una operación totalmente realizada.
Separar las divisas
100 USD y 100 EUR no suman un resultado de 200 en una sola divisa. Compara importes en la misma divisa y documenta las conversiones por separado. Las estadísticas no sustituyen los informes contables o fiscales.
Ejemplo de comprobación
| Componente | Ejemplo en USD |
|---|---|
| Largo: 2 unidades, entrada 100, salida 110 | +20 |
| Comisiones de entrada y salida | −2 |
| Funding pagado | −1 |
| Resultado neto con datos completos | +17 |
Ejemplo didáctico, no rendimiento real: 20 − 2 − 1 = 17 USD. Si no se importa el funding, pueden mostrarse 18 USD; no es el neto completo del extracto.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el P&L es desconocido?
Puede faltar una entrada, un precio u otro dato necesario. Completa y comprueba el historial. Sustituir un valor desconocido por cero distorsiona las estadísticas.
¿El saldo debe coincidir con el P&L?
No. Puede incluir depósitos, retiradas, posiciones abiertas, dividendos y otros flujos ajenos al resultado de operaciones cerradas.