Imports
Importer Interactive Brokers avec un relevé Flex
Fillnovo importe les actions et futures Interactive Brokers à partir d’une requête Activity Flex. La couverture dépend de la période de cette requête, du niveau Execution, de la devise sélectionnée et du fuseau du relevé. Le connecteur reste en bêta.
- Créer la requête Flex
- Choisir devise et fuseau
- Vérifier les lignes exclues
- Comparer un échantillon complet
- Couverture et limites du connecteur
- Questions fréquentes
Créer la requête Flex
Dans le Client Portal, ouvrez Performance & Reports puis Flex Queries. Préparez une Activity Flex Query pour le compte concerné et une période couvrant les entrées comme les sorties. Utilisez la section Trades au niveau Execution.
- Champs : tradeID, symbol, assetCategory, currency, dateTime, buySell et quantity.
- Ajoutez tradePrice, multiplier, ibCommission, ibCommissionCurrency et ibOrderID.
- Activez Flex Web Service et récupérez le jeton ainsi que le Query ID.
Choisir devise et fuseau
Dans Fillnovo, sélectionnez la devise du compte parmi USD, EUR, GBP et CHF, ainsi que le fuseau réellement utilisé par le relevé. Les exécutions dans une autre devise sont signalées et ignorées : il ne s’agit pas d’une conversion de portefeuille multidevise.
Vérifier les lignes exclues
Les options et les autres catégories non couvertes ne sont pas importées. Les annulations sont signalées, mais le trade d’origine reste à corriger. Les dividendes et splits ne sont pas calculés. Conservez le relevé source pour expliquer tout écart.
Comparer un échantillon complet
Contrôlez au moins une ouverture, une fermeture, une sortie partielle et les commissions lorsqu’elles existent dans le relevé. Pour un future, vérifiez le multiplicateur du contrat. Une requête Flex peut produire un rapport valide mais sans exécutions pendant la période choisie.
Interactive Brokers · Couverture actuelle
Actions et futures, relevés Flex · Connecteur en bêta
- La couverture est la période de votre requête Flex : ni plus, ni moins.
- Actions et futures uniquement ; les autres catégories sont ignorées et signalées.
- Seules les exécutions dans la devise du compte sont retenues ; les autres sont ignorées et signalées.
- Annulations de trades ignorées et signalées : le trade d'origine reste à corriger.
- Niveau EXECUTION requis dans la requête. Pas de funding.
- Dividendes et splits ne sont pas calculés.
- Écrit d'après la documentation et testé sur des réponses simulées, pas encore sur un compte réel.
Ces limites proviennent du même catalogue que le formulaire de connexion.
Questions fréquentes
La synchronisation IBKR est-elle en temps réel ?
Non. Fillnovo utilise des rapports Flex et une synchronisation périodique, pas un flux de cotations ou d’exécutions en direct.
Un relevé agrégé par symbole suffit-il ?
Non. Le connecteur attend les exécutions individuelles au niveau Execution pour reconstruire les trades.
Sources et documentation
Les documentations des plateformes décrivent leurs API. La couverture de Fillnovo reste celle indiquée dans ce guide et le catalogue.